از آن مهمتر 2 استراتژی بر مبنای نقدینگی :
1. استراتژی هانت نقدینگی و تله 2. استراتژی اوردربلاک و ریورس قیمت را بررسی کردیم
در این قسمت به شناخت کامل نقدینگی و انواع آن در چارت میپردازیم
آموختیم که شناسایی نقدینگی در بازار میتواند در انجام معاملات به ما کمک بسیار زیادی کند. این نقدینگی به روش‌های مختلفی در چارت نمایان میشود ؛ هدف ما پیدا کرد نقدینگی معامله گران خرد است به این دلیل که مارکت میکر یا الگوریتم اساسا به دنبال تریک زدن و فریب دادن این دسته از تریدرها میباشد و هانت نقدینگی آنان را در دستور کار قرار میدهد ؛ از این رو واجب است تا این مناطق را بشناسیم و موجب میشود یک قدم به حقیقت مارکت نزدیک‌تر شویم ؛ یعنی در درجه اول معاملات را فراتر از یک تریدر خرد انجام دهیم و در مرتبه دوم با بزرگان بازار و مارکت میکرها همراهی کنیم
مزیت شناسایی نقدینگی در چارت
همانطور که گفته شد با ورود به معاملات حرفه‌ای در بازار و همراهی با الگوریتم ، شناخت مناطق نقدینگی در درجه اول باعث میشود تا مثل معامله‌گران بازنده و خرد ترید نکنیم و از این اشتباهات جلوگیری کنیم ؛ این کار به طور مستقیم باعث میشود معاملات بازنده ما کمتر شده و حدضررها را در سیستم کاهش دهیم ؛ در درجه دوم هم علاوه بر کاهش حدضررها ، موجب شناسایی فرصت‌های سودده و افزایش تارگت‌ها در معاملات میشود و این نوع ستاپ‌ها در سودآوری ما نقش مستقیمی دارد ؛ پس از این رو برای داشتن حساب رو به رشد و سودده باید 2 بال معاملات را به وسیله کاهش SL و افزایش TP تقویت کرد که نقدینگی در این مورد کمک خوبی به ما میکند
1_ نقدینگی Equal H/L :
تریدرهای خرد سقف و کف برابر را حمایت یا مقاومت میبینند؛ نواحی فشرده‌ای که حداقل دو بار یا بیشتر توسط قیمت تاچ شده‌اند ، این تاچ شدن میتواند با کندل باشد یا شدو ، آنچه اهمیت دارد ساختار یک دست کف و سقف است که تریدرهای خرد در آنجا وارد معامله میشوند. حال بقیه ماجرا معلوم است به این صورت که استاپ لاس و حد ضرر همه این معامله گران خرد چند پشت این سطوح قرار دارد ؛ این همان محل ضرر معامله گران خرد است که توسط مارکت میکر و بزرگان بازار هدف قرار میگیرد
استراتژی ما چیست (نوع 1) ؟
ما بدنبال این هستیم که بالای مقاومت بفروشیم و پایین حمایت بخریم. چرا که ما باید بعد از ضرر همه ، وارد معامله شویم و در جهت درست بازار قرار بگیریم. اما این استراتژی حد ضررمان را چجوری تئوریزه میکند. در قسمت دوم گفتیم که بعد از تله‌های قیمتی ، باید در پمپ بنزین پدال گاز را فشار دهیم که به سمت مقصدمان حرکت کنیم و این پمپ بنزین یک ناحیه اوردر بلاک صحیح در انتهای استخر نقدینگی است ؛ در اینجا طبق چارت بعد از هانت حدضرر معامله گران خرد در زیر کف‌های برابر ، قیمت در اوردر بلاک صحیح با یک شدو پر قدرت برگشته است دقیقا جایی که ما همراه بزرگان بازار باید وارد بشیم
تریدرهای خرد پایین میخرند و بالا میفروشند ؛ پول هوشمند پایینتر میخرد و بالاتر میفروشد ، موسسات حقوقی و بانک‌های مرکزی بسیار پایینتر میخرند و بسیار بالاتر میفروشند
2_ نقدینگی محدوده باکس کلیدی Key Zone (نوع 2) :
محدوده باکس کلیدی به محدوده‌ای گفته میشود که هم برای معامله short و هم برای معامله long از آن استفاده میشود. به عبارتی به نواحی که سواپ و فیلیپ شدند محدوده باکس کلیدی گفته میشود. این باکس از این نظر مهم است که آینده حرکت قیمت در آن از نظر معامله گران خرد دقیقا مشخص نیست ؛ پس بر اساس این ذهنیت مارکت میکر به دنبال انباشت یا توزیع قیمت میرود و سعی میکند در این ناحیه کلیدی ، قیمت را به یک سمت خارج کند
طبق چارت بالا مشاهده میشود این منطقه یک ناحیه کلیدی دارد که اهمیت زیادی برای قیمت داشته و چندین بار نقش حمایتی مقاومتی بازی کرده است ؛ البته ممکن است در چارت‌های دیگر تعداد باکس و محدوده‌های کلیدی بیشتر باشد اما در این مثال یک ناحیه مشاهده میکنیم. در ادامه این محدوده نقش حمایتی برای روند ایجاد میکند و طبیعتا سفارشات خرید توسط معامله‌گران خرد در این Zone آماده میشود.
نکته مهم اینجاست که حدضرر و استاپ لاس این خریداران زیر این محدوده قرار دارد و دقیقا استخری که مارکت میکر به دنبال هانت آن میباشد؛ پس قیمت به دنبال لیکویدیتی زیر این ناحیه است تا نقدینگی محدوده کلیدی را هانت کند. پس به هیچ عنوان نواحی که ما بعنوان حمایت و مقاومت کلیدی میبینیم قابل اتکا نیستند و معمولا قیمت در رسیدن به این نواحی تمایل دارد نقدینگی و استاپ الس پایین یا بالای این نواحی را جمع کند.
استراتژی ما چیست (نوع 2) ؟
ما بدنبال این هستیم که در درجه اول ، در نواحی باکس کلیدی به دنبال گرفتن پوزیشن و ورود به معامله نباشیم تا تعداد حدضرر و معاملات بازنده را ارتقا ندهیم ؛ در درجه دوم آماده ورود به معامله بعد از هانت نقدینگی و جذب لیکوئیدیتی این نواحی هستیم ؛ یعنی پیدا کردم اوردر بلاک یا گره معاملاتی درست در پشت این نواحی که بعد از شکست این محدوده ، در ناحیه صحیح وارد معامله شویم
3_ نقدینگی خط روند Trend Line (نوع 3) :
کشیدن خط روند معمولا استراتژی نسبی است که بعضی از تریدرها بدنه‌های کندل را خط روند در نظر میگیرند و برخی هم خط روند را از شدووهای قیمتی ترسیم میکنند.
تریدرهای خرد در تست مجدد خط روند یا شکست خط روند در جهت مخالف وارد پوزیشن میشوند این همان جایی است که مارکت میکر استاپ هر دو دسته معامله گران خرد را می زند و بعد از جمع آوری لیکوئیدیتی لازم ، بازار را در جهت روند ادامه میدهد؛ چیزی که باید یاد بگیریم این است که چه چیزی میتواند در جایی که همه چیز در آنجا شکست میخوردراه درست را به ما نشان دهد. خط روند پرکاربردترین ابزار تریدرهای خرد است جایی که هر معامله گری در ورود به مارکت به عنوان اولین تبحر آن را می‌آموزد. از این رو این خط بیش از هر چیز دیگری در بازار دستکاری میشود.
اما هدف اصلی مارکت میکر این است که تریدرها را به وسیله خط روند داخل تله بندازد و نقدینگی لازم را جمع‌آوری کند
استراتژی ما چیست (نوع 3) ؟
برای معامله در خط روند 2 ستاپ معاملاتی قابل تصور است:
.
1. خط روند میشکند و اولین ناحیه حمایتی یعنی بیس قبل (ناحیه درونی) ، قیمت را حمایت میکند
2. خط روند میشکند و ناحیه سفارشات مارکت میکر ، منشا اولیه روند یا ناحیه بیرونی میباشد
.
طبق چارت و 2 استراتژی بیان شده حول دستکاری خط ترند ، 2 ستاپ معاملاتی داریم که بعد از فریب و تریک الگوریتم ، میتوانیم وارد پوزیشن و معامله شویم
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
در این سه قسمت نگاه جامعی به مفهوم نقدینگی و مباحث مرتبط به آن داشتیم و ستاپ‌های معاملاتی مهمی برای ترید ارائه کردیم که کمک شایانی برای افزایش تارگت‌ها و سودآوری میکند
علاوه بر آن مانع ورودهای بیجا و حدضررهای رایج معامله گران خرد میشود؛ بنابراین میتوان نکات هر 3 بخش را به شکل دقیق مطالعه داشت و سپس با تمرین بر روی چارت آنها را به ستاپ‌های معاملاتی خودتان اضافه کنید
3 شکل دیگر از نقدینگی به دلیل حجم مطالب و دیدگاه تخصصی‌تر در این 3 بخش ذکر نشده و ممکن است در قسمت‌های آتی توسط موسسه ارائه گردد
برای پشتیبانی یا آموزش کامل مباحث نقدینگی و استراتژی‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال ، از راه‌های ارتباطی موسسه با کارشناسان ارتباط بگیرید
