در مقاله قبل در مورد عرضه و تقاضا در سبک RTM صحبت کردیم ؛ در این تاپیک الگوی تیری درایو را بررسی خواهیم کرد
.
پیشنهاد میشود برای مطالعه این مقاله و نتیجه گیری بهتر ، ابتدا بخش قبلی یعنی سطوح عرضه و تقاضا را بررسی کنید
.
الگوی تری درایو (Three-drive) در پرایس اکشن ؟
.
الگوی تری درایو یکی از الگوهای برگشتی پرایس اکشن و نوعی از الگوی فشردگی CP میباشد. در این پترن قیمت در مسیر رسیدن به ناحیه عرضه و یا تقاضا سه مثلث میسازد. این مثلث‌ها باعث میشوند اوردرهایی که در مسیر روند قرار دارند پر شده و از قدرت روند کاسته شود و قیمت با رسیدن به محدوده عرضه و یا تقاضای پیش رو ، با قدرت زیادی برگشت داده شود.
الگوی تیری درایو به تنهایی نمیتواند استراتژی برای معامله باشد اما از این مفهوم میتوان برای تغییر روند استفاده کرد. برای مثال در یک روند صعودی قرار داریم و به یک سطح عرضه معتبر نزدیک میشویم. حال در صورتی که در مسیر رسیدن به ناحیه عرضه ، الگوی تری‌درایو نیز ظاهر شود با اطمینان بیشتری میتوانیم در ناحیه عرضه به دنبال پوزیشن فروش و Sell باشیم
.
هدف الگوی تری درایو
هدف الگو تری درایو کمک به تشخیص تغییر روند در بازار میباشد. این الگو به تنهایی قابل استفاده نبوده و تریدرها از آن برای تایید تغییر روند در بازار استفاده میکنند. در این حالت با مشاهده الگوی تری درایو میتوان به این نتیجه رسید که سفارش‌های میانه راه پر شده و قدرت معامله‌گران روندی رو به کاهش است ؛ در نتیجه با رسیدن قیمت به ناحیه مهم عرضه و تقاضا ، روند میتواند معکوس شود
نکته مهم که برای تایید الگوی تری درایو باید به آن دقت کرد ، تقارن است
.
یعنی زمان سپری‌شده بین اصلاحات قیمت و درایوها باید متقارن باشد ، اگر این تقارن وجود نداشته باشد ، الگوی تری درایو معتبر نیست
الگوی 3 درایو صعودی و نزولی
استراتژی معاملاتی در الگوی تری درایو
پس از تکمیل الگو و رسیدن قیمت به نقطه 3 ، میتوان آماده بازگشت قیمت بود که در این صورت با تغییر و معکوس شدن روند میتوانیم وارد معامله شویم ؛ در نتیجه برای معامله با الگوی تری درایو باید منتظر بمانیم تا قیمت آخرین درایو را تکمیل کند و نشانه برگشت روند را صادر کند
.
در صورتی که بازار به ناحیه حمایتی / مقاومتی مهم برسد و الگوی 3 درایو تشکیل شود ، با گرفتن تاییدیه میتوان اقدام به معامله کرد
.
نکات تکمیلی Three Drive
- ظهور الگوی تری درایو در چارت قیمت به معنای برگشت حتمی بازار نیست ؛ بنابراین اگر الگو شکست بخورد ، احتمال ادامه حرکت به شکل پر قدرت و پشت سر گذاشتن ناحیه وجود دارد
- وجود گپ یا شکاف قیمتی در الگو پذیرفه شده نیست ، در صورت وجود گپ (Gap) الگو تری درایو نامعتبر میشود و اگر چنین اتفاقی افتاد باید به دنبال نشانه‌های بیشتری برای برگشت بازار بود
- در مبحث تقارن حرکت ، زمان تشکیل درایو 2 باید با زمان تشکیل درایو 3 یکسان باشد و همچنین اصلاح قیمت در 2 درایو این الگو نیز باید با یکدیگر نظم داشته و عمق اصلاحی آنها تفاوت چشمگیری نداشته باشد
مزایا و معایب الگوی تری درایو
مزایا:
.
سهولت و تشخیص آسان در چارت
.
در صورت تایید الگو ، سود بالا یا Risk به Reward خوبی دارد
.
در تمامی تایم فریم‌ها قابل مشاهده میباشد
.
معایب:
.
برای تاییدیه تمامی شرایط تشکیل الگو باید رعایت شده باشد
.
ریسک معامله با آن در تایم فریم‌های بزرگ بیشتر خواهد بود
.
در حرکت‌های خنثی و رنج ، کارایی خود را از دست میدهد
سخن پایانی
یکی از استراتژی‌های مطرح و مورد استفاده بین معامله گران بازارهای مالی ، استفاده از الگو یا پترن‌های چارت است. یکی از این الگوهای کاربردی الگوی تری درایو است که در سبک‌های مختلفی از آن استفاده شده و کمک میگیرند؛ این الگو هم به راحتی قابل تشخیص است و هم در صورت اثر و تایید شدن ، میتواند سود زیادی به دنبال داشته و RR مناسبی به تریدر دهد ؛ اما باید دقت کرد قبل از ترید کردن با الگوی تری درایو ، ابتدا از تشخیص درست این الگو مطمئن شده و از ترکیب سایر استراتژی‌ها در آن بهره برد
