در قسمت اول در مورد اهمیت نقدینگی و مفاهیم مرتبط با آن صحبت کردیم
در این بخش به پایه‌های اصلی Liquidity در ترید خواهیم پرداخت
اشاره کردیم که قیمت همواره به دنبال ساخت و جست و جوی پول میباشد و هدف آن رسیدن به بسترهای نقدینگی و مکان‌هایی است که در آن حجم پول بسیار بالاست که اساس آن سفارشات حد ضرر و استاپ‌لاس معامله‌گران میباشد ؛ در نتیجه از این رو باید با مفهومی تحت عنوان “استخر نقدینگی” آشنا شویم ؛ در انتها نیز با عنوان یک مثال این بستر و محل‌ها را تحت عنوان پمپ بنزین مطرح کردیم که اخیرا که در سبک‌های نوین نقدینگی و القا مطرح شدند که در قسمت‌‌های آتی استراتژی ترید آن در چارت را نیز توضیح وآموزش خواهیم داد
استخر نقدینگی چیست؟
استخر نقدینگی یا Liquidity Pool به همان ناحیه‌ای گفته میشود که حجم بالایی از سفارشات در آنجا انباشته شده است و منتظر اجرا هستند. در واقع همان محلی که احتمالا اکثر تریدرها حدضرر خود را گذاشته‌اند و بانک‌های بزرگ قصد فعال سازی یا دستکاری آنها را دارند. این رفتار در چارت اغلب تحت عنوان استاپ هانت عنوان میشود که بهتر است گریزی هم به این مفهوم داشته باشیم
استاپ هانت چیست؟
استاپ هانت به حرکاتی گفته میشود که باعث حرکت یا نفوذ قیمت به منطقه انباشت نقدینگی شده و حدضررهای موجود در آن را فعال میکند.
به طور مثال به چارت قیمتی یک دارایی نگاه کنید و ببنید کدام مناطق بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان جای مناسبی برای خرید یا فروش هستند. حالا فکر کنید که اگر این پوزیشن را باز کردید ، حد ضرر خود را کجا قرار خواهید داد؟ به احتمال زیاد همان محل جایی است که نقدینگی وجود دارد. چون که به احتمال فراوان افراد زیاد دیگری نیز مثل شما فکر میکنند و حد ضرر خود را بر اساس دانسته‌های تکنیکالی در همان محدوده قرار میدهند (در چارت زیر اشکال مختلف نقدینگی را رسم کردیم)
حالا باید ببینیم در چه مناطقی احتمال وجود نقدینگی بالاست تا آن را تشخیص دهیم؟
اشکال نقدینگی و لیکوئیدیتی پول (چارت بالا)
بالای Swing High یا زیر Swing Low
.
بالای ناحیه مقاومتی و یا زیر ناحیه حمایتی
.
بالای سقف یا زیر کف کندل‌های تایم فریم‌های بالا (4 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه)
.
بالای دو سقف موازی (EQH) یا زیر دو کف موازی (EQL)
چگونه با استفاده از نقدینگی ترید کنیم؟
به طور کلی برای ترید کردن بر اساس نقدینگی دو راه وجود دارد:
.
1. هدف قیمت و بازگشت به ناحیه استخر نقدینگی
.
2. پیدا کردن اوردربلاک‌هایی در انتهای استخرهای نقدینگی
1. هدف و بازگشت قیمت به استخر نقدینگی
زمانی که بانک‌های بزرگ با یک حرکت استاپ هانتینگ باعث شکار حدضرر تریدرهای خرد میشوند، این احتمال وجود دارد که تمامی سفارشات موسسات در بازار بارگزاری نشده باشد. به همین دلیل این موسسات یا بانک‌ها برای تکمیل سفارشات خود باز هم قیمت را به محدوده استخر نقدینگی برمیگردانند تا سفارشات اجرا نشده را در بازار لود کنند. به همین دلیل است که برخی از الگوهایی مثل کیو.ام دیده میشود و یا پولبک به سطوح فیک اوت (FO) را در بازار مشاهده میکنید. معمولا بعد از این رفتار ، قیمت از جریان سفارشات تبعیت کرده و با ساختار اوردرفلو به حرکت خود ادامه میدهد که در مباحث بعدی با آن میپردازیم
بنابراین زمانی که قیمت آماده حرکت فیک اوت به استخر نقدینگی میشود ، میتوانیم همراه با روند به سوی این منطقه پیش بریم و همراه با این ساختار طی روند ، استراتژی اتخاذ کنیم؛ در ستاپ دوم زمانی که این فیک اوت انجام و هانت نقدینگی صورت گرفت ، در پولبک مجدد به ناحیه استخر نقدینگی میتوانیم شروع به گرفتن پوزیشن مناسب کنیم که برای این ترید از نوع ساختار ریورسال ، در مورد 2 صحبت خواهیم کرد
2. پیدا کردن اوردربلاک‌هایی در انتهای استخرهای نقدینگی
زمانی که یک استخر نقدینگی یا لیکوئیدیتی پول شکل گرفت ، ما این احتمال را میدهیم که بازار بخواهد حدضررهای موجود در آن منطقه را شکار کرده و سپس یک حرکت معکوس انجام دهد. بنابراین اگر در محدوده این استخر نقدینگی یک اوردر بلاک پیدا کنیم، این ناحیه میتواند گره‌ای باشد تا قیمت بعد از اینکه آن منطقه نقدینگی را جارو و حد ضررها را هانت کرد ، باعث برگشت و تغییر روند شود
.
اغلب این محدوده سفارشات بسیار مهم که در سبک‌های مختلف به عنوان اوردربلاک صحیح یا ناحیه درست یاد میشود ، در دل یا انتهای این محل‌های نقدینگی قرار دارد که باعث ریورس روند میشود
.
این منطقه یا اوردربلاک صحیح دقیقا همان چیزی است که بعد از پمپ بنزین وجود دارد که ما به آن نیاز داریم. پس زمانی که قیمت یا فرضا خودرو به پمپ بنزین (استخر نقدینگی – لیکوئیدیتی پول) رسیده است ، در قدم بعدی باید در مکان صحیح مشغول سوختگیری باشد ؛ این یعنی مفهوم استارت و پدال گاز که برای ایجاد حرکت ماشین یا قیمت در بازار ضروری است ؛ پس با فرض اینکه میدانیم همه کجا ضرر میکنند خواهیم دانست که تله قیمتی و هدف قیمت در کجاست و در کدام منطقه باید سیو سود کنیم یا در راستای این حرکت طبق 2 استراتژی گفته شده اقدام به ترید و گرفتن پوزیشن کنیم
برای آموزش سبک‌های تخصصی تکنیکال ، صفحه “آموزش ” را مطالعه و برای بهینه سازی سیستم معاملات از صفحه “کوچینگ ترید” با کارشناسان موسسه ارتباط بگیرید
.
در قسمت دوم سعی شد تا به طور کامل لیکوییدیتی ، مفاهیم مهم مثل تله و استخرهای نقدینگی ، انواع آن در چارت و نحوه استفاده از آن برای ترید با ذکر 2 استراتژی را از زوایای مختلف بررسی کنیم. شناسایی این مورد در بازار میتواند در انجام تریدها به شما کمک بسیار زیادی کند. اما با این حال باز هم توجه داشته باشید که به صرف حدس زدن وجود یک استخر نقدینگی دلیلی محکمی برای ورود به یک معامله نیست و شما باید سیگنال‌های دیگر را نیز مدنظر قرار دهید.
در قسمت 3 به بررسی کامل اشکال نقدینگی در چارت به صورت حرفه‌ای خواهیم پرداخت
